Inhaltsseite: Home

ZKB Reverse Convertible on worst of
UBS Group AG/Sonova Holding AG/Compagnie Financière Richemont SA

ISIN: CH1329106723 Valor: 132910672 Symbol: Z095SZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.88%

Briefkurs 98.38%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 30.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
UBS Group AG24.2724.50CHF19.60 (80.00%)19.24%51.0204
Sonova Hldg N255.4286.20CHF228.96 (80.00%)10.60%4.3676
Cie Fin Richemont N127.9134.05CHF107.24 (80.00%)16.19%9.3249

Stammdaten

ISIN CH1329106723
Valor 132910672
Symbol Z095SZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.80% (8.80% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.31%
Prämienteil p.a.7.49%
Coupontermin28.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.02.2024
Liberierungstag28.02.2024
Erster Handelstag28.02.2024
Letzter Handelstag21.02.2025
Final Fixing Tag21.02.2025
Rückzahlungstag28.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen294
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -10.52%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.31%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.71%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Ajax loading