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ZKB Reverse Convertible on worst of
Unilever NV/ASML Holding NV/adidas AG/Danone SA

ISIN: CH1329109248 Valor: 132910924 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.33%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 300'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 17:45:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Unilever PLC N48.2545.80EUR34.35 (75.00%)28.81%2'911.2082
ASML Holding A858.8884.05EUR663.04 (75.00%)22.79%150.8210
Adidas N230.9188.72EUR141.54 (75.00%)38.70%706.5141
DANONE A58.360.30EUR45.23 (75.00%)22.43%2'211.1664

Stammdaten

ISIN CH1329109248
Valor 132910924
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 100'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.07% (9.05% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.51%
Prämienteil p.a.5.53%
Coupontermin06.03.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.02.2024
Liberierungstag05.03.2024
Erster Handelstag05.03.2024
Letzter Handelstag27.02.2025
Final Fixing Tag27.02.2025
Rückzahlungstag06.03.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen304
Emissionsbetrag300'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 100'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.32%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.51%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.60%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.03.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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