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ZKB Reverse Convertible on worst of
EMS-CHEMIE HOLDING AG/Givaudan AG/Lonza Group AG

ISIN: CH1329108695 Valor: 132910869 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.56%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 160'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 03.05.2024 17:35:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
EMS-CHEM HLDG N746634.75CHF507.80 (80.00%)31.93%39.3856
Givaudan N39923'792.00CHF3'033.60 (80.00%)24.01%6.5928
Lonza Grp N519.6461.65CHF369.32 (80.00%)28.92%54.1536

Stammdaten

ISIN CH1329108695
Valor 132910869
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 20'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.85% (5.85% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.33%
Prämienteil p.a.4.53%
Coupontermin04.09.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag26.02.2024
Liberierungstag04.03.2024
Erster Handelstag04.03.2024
Letzter Handelstag25.02.2025
Final Fixing Tag25.02.2025
Rückzahlungstag04.03.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen295
Emissionsbetrag160'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 20'000.00
Performance Basiswert seit Emission 5.27%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.69%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.03.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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