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Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Alphabet A -C-185.58144.8444USD123.12 (85.00%)18.75%81.2231
Microsoft N450.95410.6454USD349.05 (85.00%)17.00%28.6493
Meta Platforms N510.6475.0081USD403.76 (85.00%)17.77%24.7674

Stammdaten

ISIN CH1329104611
Valor 132910461
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)GOOG + 11.80%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.GOOG
Prämienteil p.a.11.797%
Coupontermin23.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag15.02.2024
Liberierungstag23.02.2024
Erster Handelstag23.02.2024
Letzter Handelstag16.08.2024
Final Fixing Tag16.08.2024
Rückzahlungstag23.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung18.03.2024
Restlaufzeit in Tagen50
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission 2.41%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.36%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.42%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.03.2024
Rückzahlungsbetrag10'000.00

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