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ZKB Reverse Convertible on worst of
Allianz SE/AXA SA/ING Group NV/Intesa Sanpaolo SpA/BNP Paribas SA

ISIN: CH1304004240 Valor: 130400424 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.86%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 45'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 16:15:07

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Allianz N290.1245.85EUR159.80 (65.00%)44.78%6.2577
AXA A34.1730.7125EUR19.96 (65.00%)41.35%50.0924
ING Groep14.83212.3231EUR8.01 (65.00%)46.07%124.8439
Intesa Sanpaolo A3.711752.826EUR1.84 (65.00%)50.51%544.3954
BNP Paribas A58.1454.2249EUR35.25 (65.00%)39.47%28.3719

Stammdaten

ISIN CH1304004240
Valor 130400424
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.18% (7.18% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.44%
Prämienteil p.a.3.73%
Coupontermin23.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag14.02.2024
Liberierungstag21.02.2024
Erster Handelstag21.02.2024
Letzter Handelstag14.02.2025
Final Fixing Tag14.02.2025
Rückzahlungstag21.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen84
Emissionsbetrag45'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 7.39%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.44%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.67%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum21.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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