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ZKB Reverse Convertible on worst of
Microsoft Corp/Alphabet Inc/Apple Inc/Amazon.com Inc

ISIN: CH1304002699 Valor: 130400269 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.08%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.07.2024 17:40:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Microsoft N426.6699420.5639USD315.42 (75.00%)25.90%3.1703
Alphabet A -A-166.81148.8807USD111.66 (75.00%)32.97%8.9557
Apple A218.73188.2916USD141.22 (75.00%)35.39%7.0812
Amazon.Com A182.4013174.7384USD131.05 (75.00%)28.02%7.6305

Stammdaten

ISIN CH1304002699
Valor 130400269
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)18.28% (9.14% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.36%
Prämienteil p.a.4.78%
Coupontermin20.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.02.2024
Liberierungstag20.02.2024
Erster Handelstag20.02.2024
Letzter Handelstag12.02.2026
Final Fixing Tag12.02.2026
Rückzahlungstag20.02.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen565
Emissionsbetrag150'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 1.22%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.36%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission91.82%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.02.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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