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ZKB Reverse Convertible on worst of
Roche Holding AG/Novartis AG/Nestlé AG/Compagnie Financière Richemont SA/UBS Group AG

ISIN: CH1304002442 Valor: 130400244 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.76%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 300'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 17.05.2024 17:40:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Roche GS237.1225.825CHF180.66 (80.00%)23.80%553.5260
Novartis N93.3787.74CHF70.19 (80.00%)24.82%1'424.6638
Nestlé N96.6295.56CHF76.45 (80.00%)20.88%1'308.0787
Cie Fin Richemont N144.75134.50CHF107.60 (80.00%)25.66%929.3680
UBS Group AG27.5424.49CHF19.59 (80.00%)28.86%5'104.1241

Stammdaten

ISIN CH1304002442
Valor 130400244
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 100'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.53% (8.53% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.42%
Prämienteil p.a.7.10%
Coupontermin19.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.02.2024
Liberierungstag19.02.2024
Erster Handelstag19.02.2024
Letzter Handelstag12.02.2025
Final Fixing Tag12.02.2025
Rückzahlungstag19.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen269
Emissionsbetrag300'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 100'000.00
Performance Basiswert seit Emission 1.11%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.42%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.60%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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