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ZKB Reverse Convertible on worst of
Moët Hennessy Louis Vuitton SE/Essilor International SA/Kering SA/Pernod Ricard SA

ISIN: CH1304002426 Valor: 130400242 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 94.16%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 350'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 29.04.2024 10:50:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
LVMH A791.2812.85EUR609.64 (75.00%)22.93%82.0160
Essilor Inter SA A203.8189.78EUR142.34 (75.00%)30.19%351.2839
Kering N338.1419.50EUR314.63 (75.00%)6.92%158.9193
Pernod-Ricard A142.7156.3751EUR117.28 (75.00%)17.90%426.3254

Stammdaten

ISIN CH1304002426
Valor 130400242
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 50'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.76% (7.76% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.42%
Prämienteil p.a.4.34%
Coupontermin19.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.02.2024
Liberierungstag19.02.2024
Erster Handelstag19.02.2024
Letzter Handelstag12.02.2025
Final Fixing Tag12.02.2025
Rückzahlungstag19.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen288
Emissionsbetrag350'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 50'000.00
Performance Basiswert seit Emission -19.43%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.42%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.70%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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