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ZKB Reverse Convertible on worst of
Chevron Corporation/DuPont de Nemours Inc/Exxon Mobil Corp

ISIN: CH1304001006 Valor: 130400100 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.26%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 15'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 29.04.2024 11:20:59

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Chevron165.89152.6218USD129.73 (85.00%)21.80%7.7084
DuPont de Nemours73.7166.028USD56.12 (85.00%)23.86%17.8178
Exxon Mobil A117.96102.5594USD87.18 (85.00%)26.10%11.4711

Stammdaten

ISIN CH1304001006
Valor 130400100
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.78% (9.75% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.92%
Prämienteil p.a.4.83%
Coupontermin14.08.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag07.02.2024
Liberierungstag14.02.2024
Erster Handelstag14.02.2024
Letzter Handelstag07.02.2025
Final Fixing Tag07.02.2025
Rückzahlungstag14.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen283
Emissionsbetrag15'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 8.69%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.92%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.30%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum14.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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