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ZKB Reverse Convertible on worst of
UBS Group AG/Sandoz Group AG/Givaudan AG

ISIN: CH1304000834 Valor: 130400083 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.32%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 25'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.05.2024 13:20:27

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
UBS Group AG27.3824.57CHF20.88 (85.00%)23.70%239.4120
Sandoz Group AG31.928.1349CHF23.91 (85.00%)25.13%209.0760
Givaudan N41793'638.00CHF3'092.30 (85.00%)26.06%1.6169

Stammdaten

ISIN CH1304000834
Valor 130400083
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.29% (9.63% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.45%
Prämienteil p.a.8.18%
Coupontermin24.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag07.02.2024
Liberierungstag14.02.2024
Erster Handelstag14.02.2024
Letzter Handelstag17.12.2024
Final Fixing Tag17.12.2024
Rückzahlungstag24.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen209
Emissionsbetrag25'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 11.40%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.45%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.77%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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