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ZKB Reverse Convertible on worst of
Lonza Group AG/SIG Combibloc Group AG/BACHEM HOLDING AG

ISIN: CH1304000016 Valor: 130400001 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.50%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 17.05.2024 17:40:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Lonza Grp N529.2448.6000CHF377.09 (84.06%)28.74%13.2593
SIG Combibloc Grp N19.218.2300CHF15.32 (84.06%)20.19%326.2826
Bachem Holding90.658.1500CHF48.88 (84.06%)46.05%102.2895

Stammdaten

ISIN CH1304000016
Valor 130400001
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.41% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.48%
Prämienteil p.a.8.52%
Coupontermin13.08.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag06.02.2024
Liberierungstag13.02.2024
Erster Handelstag13.02.2024
Letzter Handelstag09.12.2024
Final Fixing Tag09.12.2024
Rückzahlungstag16.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen204
Emissionsbetrag150'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 5.32%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.48%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.78%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum16.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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