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ZKB Reverse Convertible on worst of
adidas AG/BASF SE/Porsche Automobil Holding SE

ISIN: CH1303996370 Valor: 130399637 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.80%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 29.04.2024 17:45:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Adidas N232.3177.96EUR122.79 (69.00%)47.14%40.7191
BASF N49.05544.99EUR31.04 (69.00%)36.72%161.0664
Porsche A Hldg VA49.2645.4651EUR31.37 (69.00%)36.32%159.3836

Stammdaten

ISIN CH1303996370
Valor 130399637
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.99% (5.86% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.27%
Prämienteil p.a.2.59%
Coupontermin05.08.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.01.2024
Liberierungstag05.02.2024
Erster Handelstag05.02.2024
Letzter Handelstag05.02.2025
Final Fixing Tag05.02.2025
Rückzahlungstag12.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen281
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 8.35%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.27%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.76%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum12.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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