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ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of
BNP Paribas SA/ING Group NV/Société Générale SA

ISIN: CH1303993369 Valor: 130399336 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 101.22%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 300'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 23.04.2024 11:20:12

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
BNP Paribas A71.260.9651EUR45.72 (75.00%)32.15%21.8705
ING Groep16.05812.8671EUR9.65 (75.00%)38.05%103.6243
Societe Generale A25.9223.44EUR17.58 (75.00%)30.56%56.8828

Stammdaten

ISIN CH1303993369
Valor 130399336
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)BNP + 9.12%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.BNP
Prämienteil p.a.9.117%
Coupontermin30.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag23.01.2024
Liberierungstag30.01.2024
Erster Handelstag30.01.2024
Letzter Handelstag23.01.2025
Final Fixing Tag23.01.2025
Rückzahlungstag30.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung23.04.2024
Restlaufzeit in Tagen256
Emissionsbetrag300'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 8.00%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.40%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.71%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum30.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.04.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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