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ZKB Reverse Convertible on worst of
Carrefour SA/Koninklijke Ahold Delhaize N.V./Unilever NV/Anheuser-Busch InBev SA/NV/Heineken NV

ISIN: CH1303991694 Valor: 130399169 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.17%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 16:14:43

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Carrefour A14.49515.585EUR10.91 (70.00%)24.81%91.6632
Kon Ahold Delh.32.3625.4526EUR17.82 (70.00%)45.04%56.1270
Unilever PLC N54.443.2726EUR30.29 (70.00%)44.30%33.0134
Anheuser-Busch A52.0657.535EUR40.27 (70.00%)22.70%24.8296
Heineken A69.7891.22EUR63.85 (70.00%)8.68%15.6607

Stammdaten

ISIN CH1303991694
Valor 130399169
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.02% (7.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.41%
Prämienteil p.a.3.59%
Coupontermin27.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.01.2024
Liberierungstag26.01.2024
Erster Handelstag26.01.2024
Letzter Handelstag20.01.2025
Final Fixing Tag20.01.2025
Rückzahlungstag27.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen59
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -23.35%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.41%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.69%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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