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ZKB Reverse Convertible on worst of
Geberit AG/Georg Fischer AG/Kuehne + Nagel International AG/Lonza Group AG

ISIN: CH1303990233 Valor: 130399023 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.45%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 15'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 04.07.2024 17:40:23

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Geberit N543488.35CHF415.10 (85.00%)23.55%2.4091
Georg Fischer N62.256.55CHF48.07 (85.00%)22.72%20.8041
Kühne + Nagel Int N267.6296.40CHF251.94 (85.00%)5.85%3.9692
Lonza Grp N498.8361.25CHF307.06 (85.00%)38.44%3.2567

Stammdaten

ISIN CH1303990233
Valor 130399023
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.11% (11.05% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.41%
Prämienteil p.a.9.64%
Coupontermin27.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.01.2024
Liberierungstag25.01.2024
Erster Handelstag25.01.2024
Letzter Handelstag20.01.2025
Final Fixing Tag20.01.2025
Rückzahlungstag27.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen199
Emissionsbetrag15'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -9.72%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.41%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.60%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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