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ZKB Reverse Convertible on worst of
UBS Group AG/Holcim Ltd/Swiss Life Holding AG

ISIN: CH1303983717 Valor: 130398371 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.95%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 25'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 17.05.2024 17:40:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
UBS Group AG27.5425.56CHF20.96 (82.00%)23.90%47.7117
Holcim N78.4864.68CHF53.04 (82.00%)32.42%18.8545
Swiss Life N626.6583.60CHF478.55 (82.00%)23.63%2.0896

Stammdaten

ISIN CH1303983717
Valor 130398371
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.50% (7.68% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.49%
Prämienteil p.a.6.19%
Coupontermin07.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.01.2024
Liberierungstag15.01.2024
Erster Handelstag15.01.2024
Letzter Handelstag27.12.2024
Final Fixing Tag27.12.2024
Rückzahlungstag07.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen222
Emissionsbetrag25'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 7.37%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.49%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.57%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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