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ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of
Johnson & Johnson/Procter & Gamble Co/Bristol-Myers Squibb Co

ISIN: CH1303978618 Valor: 130397861 Symbol: Z08W6Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.19%

Briefkurs 97.89%

Währung USD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Johnson & Johnson A146.14155.79USD107.50 (69.00%)26.68%9.3028
Procter & Gamble A161.29148.58USD102.52 (69.00%)36.22%9.7542
Bristol Myers A44.8551.86USD35.78 (69.00%)20.81%27.9459

Stammdaten

ISIN CH1303978618
Valor 130397861
Symbol Z08W6Z
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)JNJ + 6.00%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.JNJ
Prämienteil p.a.6.000%
Coupontermin20.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag13.12.2023
Liberierungstag20.12.2023
Erster Handelstag20.12.2023
Letzter Handelstag13.03.2025
Final Fixing Tag13.03.2025
Rückzahlungstag20.03.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen318
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -12.87%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.99%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.10%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.03.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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