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ZKB Reverse Convertible on worst of
Flughafen Zuerich AG/Sonova Holding AG/dormakaba Holding AG/Schindler Holding AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1303979616 Valor: 130397961 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.48%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 40'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 29.04.2024 17:40:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Flughafen Zürich N188.9179.2604CHF143.41 (80.00%)24.08%6.9731
Sonova Hldg N258.3274.20CHF219.36 (80.00%)15.08%4.5587
dormakaba Hldg N492.5448.00CHF358.40 (80.00%)27.23%2.7902
Schindler Hldg PS229.2206.1058CHF164.88 (80.00%)28.06%6.0648
Zurich Insurance N444.3444.80CHF355.84 (80.00%)19.91%2.8103

Stammdaten

ISIN CH1303979616
Valor 130397961
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.80% (7.80% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.38%
Prämienteil p.a.6.42%
Coupontermin27.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.12.2023
Liberierungstag27.12.2023
Erster Handelstag27.12.2023
Letzter Handelstag18.12.2024
Final Fixing Tag18.12.2024
Rückzahlungstag27.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen232
Emissionsbetrag40'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.80%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.38%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.64%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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