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ZKB Reverse Convertible on worst of
Alphabet Inc/Microsoft Corp/Amazon.com Inc

ISIN: CH1303975325 Valor: 130397532 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.26%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 40'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 17:39:30

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Alphabet A -A-164.58133.455USD100.09 (75.00%)43.12%9.9909
Microsoft N413.725379.035USD284.28 (75.00%)31.58%3.5177
Amazon.Com A196.866146.245USD109.68 (75.00%)45.94%9.1171

Stammdaten

ISIN CH1303975325
Valor 130397532
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.11% (9.06% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.19%
Prämienteil p.a.3.86%
Coupontermin09.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.11.2023
Liberierungstag07.12.2023
Erster Handelstag07.12.2023
Letzter Handelstag02.12.2024
Final Fixing Tag02.12.2024
Rückzahlungstag09.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen10
Emissionsbetrag40'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 9.62%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.19%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.04%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum09.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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