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ZKB Reverse Convertible on worst of
Moët Hennessy Louis Vuitton SE/Essilor International SA/INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.

ISIN: CH1303971266 Valor: 130397126 Symbol: Z08RWZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.83%

Briefkurs 101.33%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 29.04.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
LVMH A779.2713.60EUR463.84 (65.00%)n.v.2.1559
Essilor Inter SA A201.6179.38EUR116.60 (65.00%)n.v.8.5766
Inditex A43.8735.66EUR23.18 (65.00%)n.v.43.1425

Stammdaten

ISIN CH1303971266
Valor 130397126
Symbol Z08RWZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.75% (5.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.96%
Prämienteil p.a.1.54%
Coupontermin27.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag17.11.2023
Liberierungstag27.11.2023
Erster Handelstag27.11.2023
Letzter Handelstag17.05.2024
Final Fixing Tag17.05.2024
Rückzahlungstag27.05.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen17
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.96%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.08%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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