Inhaltsseite: Home

ZKB Reverse Convertible on worst of
Partners Group Holding AG/Schindler Holding AG/Sika AG

ISIN: CH1303969617 Valor: 130396961 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.54%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 130'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 30.04.2024 17:40:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Part Grp Hldg N1189.51'056.00CHF860.22 (81.46%)27.68%11.6250
Schindler Hldg PS230189.8016CHF154.61 (81.46%)32.78%64.6779
Sika N263.3228.80CHF186.38 (81.46%)29.21%53.6537

Stammdaten

ISIN CH1303969617
Valor 130396961
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.64% (5.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.74%
Prämienteil p.a.3.26%
Coupontermin17.05.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag14.11.2023
Liberierungstag17.11.2023
Erster Handelstag17.11.2023
Letzter Handelstag21.05.2024
Final Fixing Tag21.05.2024
Rückzahlungstag28.05.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen18
Emissionsbetrag130'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission 12.64%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.74%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.09%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Ajax loading