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18.15% (12.10% p.a.) ZKB Reverse Convertible Defensive
ENI A/TotalEnergies A/Repsol A

ISIN: CH1273473095 Valor: 127347309 Symbol: Z23COZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.25%

Briefkurs 100.75%

Währung qUSD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 30.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
ENI A15.18815.398EUR12.32 (80.00%)19.72%n.v.
Total A68.5962.57EUR50.06 (80.00%)27.07%n.v.
Repsol YPF A14.72514.885EUR11.91 (80.00%)19.13%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273473095
Valor 127347309
Symbol Z23COZ
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)18.15% (12.10% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.20%
Prämienteil p.a.6.90%
Coupontermin30.04.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag20.10.2023
Liberierungstag30.10.2023
Erster Handelstag30.10.2023
Letzter Handelstag22.04.2025
Final Fixing Tag22.04.2025
Rückzahlungstag30.04.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen355
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.07%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum30.04.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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