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15.30% (10.20% p.a.) ZKB Reverse Convertible Defensive
ENI A/TotalEnergies A/Repsol A

ISIN: CH1273473087 Valor: 127347308 Symbol: Z23CPZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.31%

Briefkurs 100.81%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 30.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
ENI A15.18815.398EUR12.32 (80.00%)19.72%81.1794
Total A68.5962.57EUR50.06 (80.00%)27.07%19.9776
Repsol YPF A14.72514.885EUR11.91 (80.00%)19.13%83.9772

Stammdaten

ISIN CH1273473087
Valor 127347308
Symbol Z23CPZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.30% (10.20% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.67%
Prämienteil p.a.6.53%
Coupontermin30.04.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag20.10.2023
Liberierungstag30.10.2023
Erster Handelstag30.10.2023
Letzter Handelstag22.04.2025
Final Fixing Tag22.04.2025
Rückzahlungstag30.04.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen355
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.07%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum30.04.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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