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ZKB Reverse Convertible on worst of
Baloise-Holding AG/Helvetia Holding AG/Zurich Insurance Group AG/Swiss Life Holding AG

ISIN: CH1273470174 Valor: 127347017 Symbol: Z08DIZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.94%

Briefkurs 99.44%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Bâloise-Hldg N142.9129.55CHF113.10 (87.30%)20.91%8.8420
Helvetia Hldg N118.6123.95CHF108.21 (87.30%)9.07%9.2414
Zurich Insurance N439.9427.25CHF372.99 (87.30%)15.27%2.6810
Swiss Life N617.8584.00CHF509.83 (87.30%)17.58%1.9614

Stammdaten

ISIN CH1273470174
Valor 127347017
Symbol Z08DIZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.02% (8.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.72%
Prämienteil p.a.6.28%
Coupontermin22.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.10.2023
Liberierungstag19.10.2023
Erster Handelstag19.10.2023
Letzter Handelstag13.01.2025
Final Fixing Tag13.01.2025
Rückzahlungstag20.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen259
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.99%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.72%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.89%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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