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ZKB Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Adecco Group AG/Johnson & Johnson

ISIN: CH1273470992 Valor: 127347099 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 83.44%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 17:39:38

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Nestlé N75.96102.98CHF87.53 (85.00%)-15.24%n.v.
Adecco N22.9436.32CHF30.87 (85.00%)-34.58%n.v.
Johnson & Johnson A155.5156.7754USD133.26 (85.00%)13.87%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273470992
Valor 127347099
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 10'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.28% (8.20% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.70%
Prämienteil p.a.6.50%
Coupontermin24.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.10.2023
Liberierungstag23.10.2023
Erster Handelstag23.10.2023
Letzter Handelstag16.01.2025
Final Fixing Tag16.01.2025
Rückzahlungstag24.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen55
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -36.84%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.70%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.91%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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