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ZKB Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Roche Holding AG

ISIN: CH1273468764 Valor: 127346876 Symbol: Z08DAZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 94.15%

Briefkurs 94.65%

Währung qEUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 22.11.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Nestlé N76100.51CHF85.43 (85.00%)-11.88%n.v.
Roche GS254.3248.225CHF210.99 (85.00%)17.00%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273468764
Valor 127346876
Symbol Z08DAZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.90% (6.60% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.72%
Prämienteil p.a.2.88%
Coupontermin11.04.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag06.10.2023
Liberierungstag11.10.2023
Erster Handelstag11.10.2023
Letzter Handelstag07.04.2025
Final Fixing Tag07.04.2025
Rückzahlungstag11.04.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen133
Emissionsbetrag1'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -24.03%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.72%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.67%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.04.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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