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ZKB Reverse Convertible on worst of
Mastercard Inc/Meta Platforms Inc/The Walt Disney Company

ISIN: CH1273469358 Valor: 127346935 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 108.94%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 21'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 17:45:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Mastercard -A- N462.42395.7579USD316.61 (80.00%)31.64%3.1585
Meta Platforms N443.29318.6577USD254.93 (80.00%)41.92%3.9227
Walt Disney A112.7384.8923USD67.91 (80.00%)39.64%14.7245

Stammdaten

ISIN CH1273469358
Valor 127346935
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.73% (13.70% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.43%
Prämienteil p.a.8.26%
Coupontermin18.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag10.10.2023
Liberierungstag17.10.2023
Erster Handelstag17.10.2023
Letzter Handelstag10.10.2024
Final Fixing Tag10.10.2024
Rückzahlungstag18.10.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen163
Emissionsbetrag21'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 17.03%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.43%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.83%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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