Inhaltsseite: Home

ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of
JD.com Inc/Farfetch Ltd

ISIN: CH1273464482 Valor: 127346448 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 6.22%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.06.2024 17:45:12

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
JD.com Inc ADR29.0529.7350USD16.35 (55.00%)43.92%61.1461
Farfetch N -A-0.00042.0772USD1.14 (55.00%)-285525.00%875.3058

Stammdaten

ISIN CH1273464482
Valor 127346448
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)JD + 14.37%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.JD
Prämienteil p.a.14.374%
Coupontermin27.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.09.2023
Liberierungstag27.09.2023
Erster Handelstag27.09.2023
Letzter Handelstag20.09.2024
Final Fixing Tag20.09.2024
Rückzahlungstag27.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen93
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -99.98%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.56%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.73%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Ajax loading