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ZKB Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Roche Holding AG/Accelleron Industries AG

ISIN: CH1273460506 Valor: 127346050 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.56%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 25'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 23.05.2024 17:40:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Nestlé N93.3103.87CHF93.48 (90.00%)-0.20%10.6971
Roche GS232.1252.375CHF227.14 (90.00%)2.14%4.4026
Accelleron Ind. N37.4823.56CHF21.20 (90.00%)43.43%47.1609

Stammdaten

ISIN CH1273460506
Valor 127346050
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.96% (7.17% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.83%
Prämienteil p.a.5.34%
Coupontermin13.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag06.09.2023
Liberierungstag13.09.2023
Erster Handelstag13.09.2023
Letzter Handelstag06.12.2024
Final Fixing Tag06.12.2024
Rückzahlungstag13.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen196
Emissionsbetrag25'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -10.18%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.83%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.76%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum13.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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