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ZKB Reverse Convertible on worst of
ABB Ltd/Geberit AG/Nestlé AG

ISIN: CH1273457130 Valor: 127345713 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.56%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 15.05.2024 14:30:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
ABB N47.8133.07CHF26.31 (79.57%)44.92%190.0144
Geberit N560.4444.80CHF353.93 (79.57%)36.80%14.1272
Nestlé N94.44105.51CHF83.95 (79.57%)11.27%59.5562

Stammdaten

ISIN CH1273457130
Valor 127345713
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.59% (5.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.87%
Prämienteil p.a.3.13%
Coupontermin31.07.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag24.08.2023
Liberierungstag31.08.2023
Erster Handelstag31.08.2023
Letzter Handelstag24.07.2024
Final Fixing Tag24.07.2024
Rückzahlungstag31.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen69
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -10.32%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.87%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.32%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum31.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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