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ZKB Reverse Convertible on worst of
Unicredit SpA/Intesa Sanpaolo SpA

ISIN: CH1273453634 Valor: 127345363 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.36%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 17:25:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
UNICREDIT35.00522.165EUR19.95 (90.00%)43.01%50.1291
Intesa Sanpaolo A3.5312.425EUR2.18 (90.00%)38.19%458.1901

Stammdaten

ISIN CH1273453634
Valor 127345363
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.41% (17.11% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.92%
Prämienteil p.a.13.20%
Coupontermin04.06.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.08.2023
Liberierungstag23.08.2023
Erster Handelstag23.08.2023
Letzter Handelstag28.05.2024
Final Fixing Tag28.05.2024
Rückzahlungstag04.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen29
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 45.61%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.92%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.04%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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