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ZKB Callable Reverse Convertible on worst of
Unilever NV/Henkel AG & Co. KGaA/L'Oréal S.A.

ISIN: CH1273453063 Valor: 127345306 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 81.89%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 27.11.2024 17:45:28

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Unilever PLC N56.7447.4225EUR47.42 (100.00%)16.42%21.0870
Henkel VA81.0671.11EUR71.11 (100.00%)12.27%14.0627
L'Oréal A332.85414.75EUR414.75 (100.00%)-24.61%2.4111

Stammdaten

ISIN CH1273453063
Valor 127345306
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)16.73% (11.11% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.75%
Prämienteil p.a.7.36%
Coupontermin24.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag15.08.2023
Liberierungstag22.08.2023
Erster Handelstag22.08.2023
Letzter Handelstag17.02.2025
Final Fixing Tag17.02.2025
Rückzahlungstag24.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen81
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -19.75%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.75%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.60%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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