Inhaltsseite: Home

ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of
Helvetia Holding AG/Novartis - Sandoz Basket/Nestlé AG

ISIN: CH1273440565 Valor: 127344056 Symbol: Z07WBZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 95.58%

Briefkurs 96.28%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Helvetia Hldg N118.6121.40CHF109.26 (90.00%)8.18%9.1525
NOVN SDZ Basket92.7104.66CHF76.42 (90.00%)12.68%10.6164

Stammdaten

ISIN CH1273440565
Valor 127344056
Symbol Z07WBZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)HELN + 6.50%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.HELN
Prämienteil p.a.6.500%
Coupontermin15.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag07.07.2023
Liberierungstag14.07.2023
Erster Handelstag14.07.2023
Letzter Handelstag07.01.2025
Final Fixing Tag07.01.2025
Rückzahlungstag14.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen253
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -11.22%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.01%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.06%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum14.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Ajax loading