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ZKB Reverse Convertible on worst of
adidas AG/Nike Inc/PUMA SE

ISIN: CH1273442116 Valor: 127344211 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 94.42%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 29.04.2024 17:45:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Adidas N232.3172.99EUR138.39 (80.00%)40.43%n.v.
Nike A -B-93.72108.1607USD86.53 (80.00%)8.35%n.v.
Puma A44.3156.72EUR45.38 (80.00%)-2.41%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273442116
Valor 127344211
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.84% (9.76% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.89%
Prämienteil p.a.5.87%
Coupontermin22.07.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag13.07.2023
Liberierungstag20.07.2023
Erster Handelstag20.07.2023
Letzter Handelstag15.07.2024
Final Fixing Tag15.07.2024
Rückzahlungstag22.07.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen76
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -21.88%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.89%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.22%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum22.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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