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ZKB Reverse Convertible on worst of
Siemens Energy AG/Vonovia SE

ISIN: CH1252915561 Valor: 125291556 Symbol: Z07U3Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.38%

Briefkurs 103.88%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 29.04.2024 16:34:28

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Siemens Energy N19.11514.65EUR11.72 (80.00%)38.33%n.v.
Vonovia N26.1917.32EUR13.86 (80.00%)47.11%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1252915561
Valor 125291556
Symbol Z07U3Z
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)16.50% (11.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.94%
Prämienteil p.a.9.06%
Coupontermin03.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag23.06.2023
Liberierungstag03.07.2023
Erster Handelstag03.07.2023
Letzter Handelstag23.12.2024
Final Fixing Tag23.12.2024
Rückzahlungstag03.01.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen237
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 29.73%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.94%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.16%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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