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ZKB Reverse Convertible on worst of
Swiss Market Index SMI/Deutscher Aktienindex DAX®/Dow Jones Industrial Average

ISIN: CH1252911339 Valor: 125291133 Symbol: Z07RPZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.73%

Briefkurs 103.23%

Währung qEUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 03.05.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
SMI® Index11272.9511'348.11CHF9'078.49 (80.00%)19.47%n.v.
DAX® Index18001.615'960.56EUR12'768.45 (80.00%)29.04%n.v.
DJ Ind.Average Index38675.6833'665.02USD26'932.02 (80.00%)30.30%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1252911339
Valor 125291133
Symbol Z07RPZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.15% (6.10% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.54%
Prämienteil p.a.2.56%
Coupontermin16.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag07.06.2023
Liberierungstag16.06.2023
Erster Handelstag16.06.2023
Letzter Handelstag09.12.2024
Final Fixing Tag09.12.2024
Rückzahlungstag16.12.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen218
Emissionsbetrag400'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.66%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.54%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.92%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum16.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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