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ZKB Reverse Convertible on worst of
Volkswagen AG/Bayerische Motoren Werke AG

ISIN: CH1252910018 Valor: 125291001 Symbol: Z07R9Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.63%

Briefkurs 103.13%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 29.04.2024 14:12:48

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Volkswagen VA120.8118.52EUR82.96 (70.00%)31.15%12.0534
BMW A107.35103.24EUR72.27 (70.00%)32.62%13.8374

Stammdaten

ISIN CH1252910018
Valor 125291001
Symbol Z07R9Z
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.79% (6.75% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.63%
Prämienteil p.a.3.12%
Coupontermin10.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag01.06.2023
Liberierungstag08.06.2023
Erster Handelstag08.06.2023
Letzter Handelstag03.06.2024
Final Fixing Tag03.06.2024
Rückzahlungstag10.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen34
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 1.67%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.63%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.48%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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