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ZKB Reverse Convertible on worst of
Kuehne + Nagel International AG/Straumann Holding AG/Sonova Holding AG

ISIN: CH1252908848 Valor: 125290884 Symbol: Z07PPZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 106.77%

Briefkurs 107.27%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 30.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Kühne + Nagel Int N243.7261.70CHF196.28 (75.00%)19.46%5.0949
Straumann Hldg N123136.85CHF102.64 (75.00%)16.55%9.7430
Sonova Hldg N255.4238.70CHF179.03 (75.00%)29.90%5.5858

Stammdaten

ISIN CH1252908848
Valor 125290884
Symbol Z07PPZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.25% (7.25% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.89%
Prämienteil p.a.5.36%
Coupontermin05.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag26.05.2023
Liberierungstag05.06.2023
Erster Handelstag05.06.2023
Letzter Handelstag27.05.2024
Final Fixing Tag27.05.2024
Rückzahlungstag05.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen24
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -10.12%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.89%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.14%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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