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ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of
Darling Ingredients Inc/BHP Group LTD/Exxon Mobil Corp

ISIN: CH1252908558 Valor: 125290855 Symbol: Z07PGZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 93.01%

Briefkurs 93.71%

Währung qEUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 29.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Darl. Ingredients Inc A44.2164.36USD48.27 (75.00%)-9.07%n.v.
BHP Billiton Ltd42.9722.3329GBP16.75 (75.00%)61.02%n.v.
Exxon Mobil A119.64105.66USD79.25 (75.00%)33.64%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1252908558
Valor 125290855
Symbol Z07PGZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)DAR + 9.50%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.DAR
Prämienteil p.a.9.500%
Coupontermin05.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag25.05.2023
Liberierungstag05.06.2023
Erster Handelstag05.06.2023
Letzter Handelstag28.05.2024
Final Fixing Tag28.05.2024
Rückzahlungstag05.06.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen28
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -31.24%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.70%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.43%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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