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ZKB Reverse Convertible on worst of
Alphabet Inc/Apple Inc/Microsoft Corp

ISIN: CH1252908665 Valor: 125290866 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.74%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 120'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 03.05.2024 14:25:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Alphabet A -A-167.24123.3510USD74.01 (60.00%)55.58%13.5116
Apple A183.38172.8631USD103.72 (60.00%)40.11%9.6415
Microsoft N406.66324.6954USD194.82 (60.00%)51.03%5.1330

Stammdaten

ISIN CH1252908665
Valor 125290866
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.40% (6.40% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.14%
Prämienteil p.a.1.26%
Coupontermin05.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag26.05.2023
Liberierungstag05.06.2023
Erster Handelstag05.06.2023
Letzter Handelstag28.05.2024
Final Fixing Tag28.05.2024
Rückzahlungstag05.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen23
Emissionsbetrag120'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.18%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.14%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.11%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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