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ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of
Sanofi SA/Unilever NV/Danone SA

ISIN: CH1252886630 Valor: 125288663 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 100.70%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 11.09.2023 15:25:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Sanofi A91.7989.55EUR66.27 (74.00%)34.57%15.0905
Unilever PLC N50.1646.045EUR34.07 (74.00%)27.63%29.3485
DANONE A59.7455.01EUR40.71 (74.00%)24.53%24.5656

Stammdaten

ISIN CH1252886630
Valor 125288663
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)SAN + 7.00%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.SAN
Prämienteil p.a.7.000%
Coupontermin17.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag10.03.2023
Liberierungstag17.03.2023
Erster Handelstag17.03.2023
Letzter Handelstag10.06.2024
Final Fixing Tag10.06.2024
Rückzahlungstag17.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung11.09.2023
Restlaufzeit in Tagen27
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.95%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.63%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.64%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.09.2023
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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