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ZKB Reverse Convertible on worst of
Deutsche Post AG/Fresenius SE & Co. KGaA

ISIN: CH1252886523 Valor: 125288652 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.90%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 25'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 17:45:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Deutsche Post N38.8440.94EUR28.66 (70.00%)26.22%n.v.
Fresenius SE C A27.2123.995EUR16.80 (70.00%)38.27%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1252886523
Valor 125288652
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.74% (5.14% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.16%
Prämienteil p.a.2.98%
Coupontermin17.09.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag10.03.2023
Liberierungstag17.03.2023
Erster Handelstag17.03.2023
Letzter Handelstag10.09.2024
Final Fixing Tag10.09.2024
Rückzahlungstag17.09.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen135
Emissionsbetrag25'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.13%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.16%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.83%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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