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9.50% (4.75% p.a.) ZKB Reverse Convertible Defensive
Givaudan N/Straumann Hldg N/NOVN SDZ Basket

ISIN: CH1214882164 Valor: 121488216 Symbol: Z23ALZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.68%

Briefkurs 103.28%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 24.07.2024 16:12:28

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Givaudan N41732'850.00CHF1'710.00 (60.00%)59.00%2.9240
Straumann Hldg N114.55129.70CHF77.82 (60.00%)32.24%64.2508

Stammdaten

ISIN CH1214882164
Valor 121488216
Symbol Z23ALZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.50% (4.75% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.67%
Prämienteil p.a.3.08%
Coupontermin24.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag17.02.2023
Liberierungstag24.02.2023
Erster Handelstag24.02.2023
Letzter Handelstag17.02.2025
Final Fixing Tag17.02.2025
Rückzahlungstag24.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen207
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -11.45%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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