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ZKB Callable Reverse Convertible on worst of Holcim N / Lonza Grp N / Sika N
Holcim Ltd/Lonza Group AG/Sika AG

ISIN: CH1214883881 Valor: 121488388 Symbol: Z06ZTZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.70%

Briefkurs 100.40%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 31.10.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Holcim N85.0855.40CHF38.78 (70.00%)54.35%25.7865
Lonza Grp N532.6549.60CHF384.72 (70.00%)27.66%2.5993
Sika N240.5258.50CHF180.95 (70.00%)24.64%5.5264

Stammdaten

ISIN CH1214883881
Valor 121488388
Symbol Z06ZTZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)18.00% (6.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.50%
Prämienteil p.a.4.50%
Coupontermin16.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag09.02.2023
Liberierungstag16.02.2023
Erster Handelstag16.02.2023
Letzter Handelstag09.02.2026
Final Fixing Tag09.02.2026
Rückzahlungstag16.02.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen465
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -7.12%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.50%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.64%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum16.02.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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