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ZKB Reverse Convertible on worst of Infineon Technolo N / UBISOFT Entertain. / Adyen
Infineon Technologies AG/UBISOFT Entertainment/Adyen N.V.

ISIN: CH1235762254 Valor: 123576225 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 86.16%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 05.11.2024 17:45:23

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Infineon Technolog N29.3433.5175EUR26.81 (80.00%)8.61%186.4698
UBISOFT Entertainm.A13.418.8175EUR15.05 (80.00%)-12.34%332.1376
Adyen A1399.81'429.50EUR1'143.60 (80.00%)18.30%4.3722

Stammdaten

ISIN CH1235762254
Valor 123576225
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)30.27% (15.09% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.12%
Prämienteil p.a.11.98%
Coupontermin11.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag01.02.2023
Liberierungstag08.02.2023
Erster Handelstag08.02.2023
Letzter Handelstag03.02.2025
Final Fixing Tag03.02.2025
Rückzahlungstag10.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen89
Emissionsbetrag150'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -28.79%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.12%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.03%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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