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ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of Roche Hldg G / Geberit N / Holcim N
Roche Holding AG/Geberit AG/Holcim Ltd

ISIN: CH1214863073 Valor: 121486307 Symbol: Z06J0Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.60%

Briefkurs 101.30%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 02.05.2024 09:17:22

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Roche GS218311.40CHF186.84 (60.00%)15.19%5.3522
Geberit N491.5465.40CHF279.24 (60.00%)43.32%3.5811
Holcim N77.4649.34CHF29.60 (60.00%)61.63%33.7792

Stammdaten

ISIN CH1214863073
Valor 121486307
Symbol Z06J0Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)ROG + 4.25%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.ROG
Prämienteil p.a.4.250%
Coupontermin30.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag25.11.2022
Liberierungstag30.11.2022
Erster Handelstag30.11.2022
Letzter Handelstag27.05.2024
Final Fixing Tag27.05.2024
Rückzahlungstag30.05.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen24
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -29.25%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.22%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.21%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum30.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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