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ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of Holcim N / Swiss Re N / Nestlé N
Holcim Ltd/Swiss Re AG/Nestlé AG

ISIN: CH1214861184 Valor: 121486118 Symbol: Z06GXZ Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 100.69%

Briefkurs 101.39%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 16.05.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Holcim N78.8448.39CHF29.03 (60.00%)62.99%172.2119
Swiss Re N112.1578.74CHF47.24 (60.00%)56.11%105.8335
Nestlé N94108.70CHF65.22 (60.00%)31.65%76.6636

Stammdaten

ISIN CH1214861184
Valor 121486118
Symbol Z06GXZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)HOLN + 4.21%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.HOLN
Prämienteil p.a.4.206%
Couponterminn.v.
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.11.2022
Liberierungstag23.11.2022
Erster Handelstag23.11.2022
Letzter Handelstag16.05.2024
Final Fixing Tag16.05.2024
Rückzahlungstag24.05.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -12.22%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.18%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.25%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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