ISIN | CH1214859675 |
Valor | 121485967 |
Symbol | n.v. |
Währung | USD |
Währungssicherung | Nein |
Nennbetrag | 1'000.00 |
Coupon (Coupon p.a.) | DIS + 25.00% |
Couponzahlung | garantiert |
Zinsteil p.a. | DIS |
Prämienteil p.a. | 25.000% |
Coupontermin | 17.08.2023 |
Couponzinsusanz | 30/360 (German), modified following |
Aufgelaufener Coupon | n.v. |
Emissionspreis | 100.00% |
Initial Fixing Tag | 10.11.2022 |
Liberierungstag | 17.11.2022 |
Erster Handelstag | 17.11.2022 |
Letzter Handelstag | 10.11.2023 |
Final Fixing Tag | 10.11.2023 |
Rückzahlungstag | 17.11.2023 |
Rückzahlungsart | physische Lieferung oder Cash Settlement |
Vorzeitige Rückzahlung | 10.02.2023 |
Restlaufzeit in Tagen | 155 |
Emissionsbetrag | 50'000.00 |
Kursstellung | flat Marchzins |
Handelsplatz | ZKB |
Handelszeit | 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ) |
Minimale Handelsmenge | USD 1'000.00 |
Performance Basiswert seit Emission | 6.32% |
Derivatekategorie SVSP | Renditeoptimierung |
Bezeichnung SVSP (Code) | Reverse Convertible (1220) |
Emittentin | Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd |
Keep-Well Agreement | mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Rating der Emittentin | |
Lead Manager | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Einkommenssteuer | Ja |
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe im Sekundärmarkt | Nein |
Umsatzabgabe bei Titellieferung | Ja |
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode | (out of scope) |
Internal Rate of Return | 4.79% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission | 95.43% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung | 100.00% |
USA, US persons, Guernsey, EWR, GB |
Rückzahlungsdatum | 17.11.2023 |
Rückzahlungsbetrag | |
Rückzahlungswährung | n.v. |
Basiswert | n.v. |
Physische Lieferung | - |
Rückzahlungsdatum | 10.02.2023 |
Rückzahlungsbetrag | 1'000.00 |
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