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ZKB Reverse Convertible on worst of Carl Zeiss Medite I / Daim Tr Hld E 21 N / Fraport I
Carl Zeiss Meditec AG/Daimler Truck Holding AG/Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide

ISIN: CH1139785559 Valor: 113978555 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.33%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 17:45:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Carl Zeiss Meditec A100.3118.05EUR73.19 (62.00%)27.03%n.v.
Daimler Truck Holding AG42.925.735EUR15.96 (62.00%)62.81%n.v.
Fraport A47.4836.32EUR22.52 (62.00%)52.57%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1139785559
Valor 113978555
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)16.20% (7.42% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.33%
Prämienteil p.a.6.09%
Coupontermin08.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag25.10.2022
Liberierungstag01.11.2022
Erster Handelstag01.11.2022
Letzter Handelstag27.12.2024
Final Fixing Tag27.12.2024
Rückzahlungstag07.01.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen242
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -15.04%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.15%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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