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ZKB Reverse Convertible on worst of Deutsche Bank N / SAP I / Siem Healthin N
Deutsche Bank AG/SAP SE/Siemens Healthineers AG

ISIN: CH1139782739 Valor: 113978273 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.74%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 300'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 11:50:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Deutsche Bank N16.5328.208EUR4.92 (60.00%)70.33%n.v.
SAP A17483.44EUR50.06 (60.00%)71.25%n.v.
Siem Healthin N52.9441.77EUR25.06 (60.00%)52.04%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1139782739
Valor 113978273
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.90% (7.66% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.59%
Prämienteil p.a.6.07%
Coupontermin10.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.09.2022
Liberierungstag04.10.2022
Erster Handelstag04.10.2022
Letzter Handelstag03.06.2024
Final Fixing Tag03.06.2024
Rückzahlungstag10.06.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen35
Emissionsbetrag300'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 25.11%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.59%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.38%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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